トリまとめが受け取った証憑は、内容を読み取って、該当する取引と紐付けます。自動で紐付けられなかった証憑は、ここで手動で紐付けます。毎月の作業の3つ目です。
手順
手順1 「3 証憑を突合する」を開く
「毎月の運用」で対象月を選び、「3 証憑を突合する」を開きます。
① 「未紐付」を押すと、まだ取引と紐付いていない証憑だけが表示されます。
② 候補が出ない証憑は、「手動で紐付け」を押します。候補が出ている証憑は、左の明細と右の証憑を見比べて、合っていれば「この証憑にする」、違えば「この証憑ではない」を押します。
手順2 紐付ける取引を選ぶ
「手動で明細を紐付け」が開き、不足している証憑の一覧から取引を選べます。① 取引先や金額で検索します。② 該当する取引を押します。内容を確かめて「確認して紐付け」を押すと、紐付きます。
読み取りが違うとき・現金払いのとき
取引先・日付・金額が読み取れなかった証憑には、「取引先未確認」「日付未確認」などの表示が付きます。
① 現金払いなど、銀行・カードの明細にない支払いは「支払方法を指定」を押して指定します。
② 読み取った内容が違うときは「内容を訂正」を押して、正しい内容を入力します。
紐付け後
紐付けた証憑は「紐付済」に移り、「未紐付」の件数が減ります。紐付いた取引は、「2 不足している証憑を確認する」の「不足証憑」からも外れます。