銀行明細・カード明細を取り込む

銀行・カード会社のサイトからダウンロードした明細のCSVを、トリまとめに取り込みます。毎月の作業の1つ目です。

CSVは、摘要のある通常の形式を使います。全銀形式のCSVは使えません。

動画でわかる手順

「毎月の運用」の画面右上で選びます。

①　「対象年度」を選びます。

②　「対象月」を選びます。

「1 銀行明細・カード明細を取り込む」を開き、銀行口座の明細は「銀行明細CSV」、クレジットカードの明細は「カード明細CSV」の「CSVをアップロード」を押して、CSVファイルを選びます。

ファイルを選ぶと「CSVの確認」が表示されます。

①　表の中身を見て、日付・摘要・金額の列が正しく読み取れているかを確かめます。違っている場合は「変更」を押して、正しい列を選び直します。

②　「取込明細の名前（履歴用）」に、あとで見分けやすい名前を付けます。

③　画面を下へ進み、口座を選びます（手順4で説明します）。

④　「取込」を押します（手順4で説明します）。

「この明細の口座」で、freeeのどの口座の明細として扱うかを選びます。画像は2回目以降の例です。初めての口座では、①の欄は表示されません。

①　登録済みの銀行・カードを選びます。

②　freeeの口座を選びます。

③　「この口座の明細はfreeeにも自動で取り込まれますか？」で「はい」か「いいえ」を選びます。

④　すべて選んだら、「取込」を押します。

「はい・いいえ」を選ばずに「取込」を押すと、「freeeの明細自動取込について、はい・いいえを選択してください。」と表示されて取り込まれません。口座がわからない場合は「口座は後で設定する」を選べます。

①　「この月の取込済み明細」の件数が増えます。

②　追加した件数と、重複した件数が表示されます。

③　「freee口座「（口座名）」と対応付けました。」と表示されます。

取り込んだファイルは、画面上の「取込履歴」で確認できます。名前の変更や削除も、ここから行えます。