トリまとめとfreee会計の使い方｜インポート用CSVで取り込む流れと二重登録の防ぎ方

トリまとめは、freee会計に取り込めるインポート用CSVを作るサービスです。領収書・請求書の整理と、銀行・カード明細との突合をトリまとめで済ませてから、できあがったCSVをfreeeで取り込みます。

この記事では、freee会計を使っている方に向けて、トリまとめとfreeeの役割分担と、つなぎ方を説明します。

トリまとめとfreee会計の役割分担

作業	トリまとめ	freee会計
領収書・請求書を集めて保存する	○
銀行・カード明細と証憑を照合する	○
足りない証憑を一覧にする	○
勘定科目を確認する	○（会社ルールで自動反映）
取り込み用のCSVを作る	○
CSVを取り込んで仕訳を登録する		○（お客さまが操作）
決算書・申告書の作成		○

トリまとめで完了するのは、freeeへ取り込むデータの準備までです。freeeへの取り込みは、お客さまご自身で行います。

つなぎ方は「勘定科目CSV」と「インポート用CSV」の2つ

最初に一度：freeeの勘定科目CSVをトリまとめに取り込む

freee会計の「マスタ・口座」→「勘定科目」→「エクスポート」から「勘定科目csvエクスポート」を選び、保存したCSVを編集せずにトリまとめへ取り込みます。これで、freeeに登録している銀行口座・クレジットカードと勘定科目を、トリまとめが使えるようになります。freeeに口座を追加したときは、最新のCSVを取り込み直します。（勘定科目CSVを取り込む）

毎月：トリまとめで作ったインポート用CSVをfreeeに取り込む

毎月の5つの工程を進めたら、「5 インポートデータを作る」で「freeeインポート用CSVを作成」を押します。出力履歴からダウンロードし、freeeの取り込み画面で取り込みます。CSVは作成から24時間ダウンロードできます。（インポートデータを作る）

二重登録を防ぐしくみ

明細を取り込むとき、口座ごとに「この口座の明細はfreeeにも自動で取り込まれますか？」を選びます。
同じ期間のCSVをもう一度作るときは「この期間のCSVは出力済みです」と表示されます。
freeeから最新の仕訳帳CSVをダウンロードして「すでに仕訳している方」で読み込むと、登録済みの取引を重複させずに作れます。（登録済み仕訳のCSV）

freeeを使っているのに経理が楽にならない理由

freee会計は記帳と決算を効率化しますが、領収書を集める・明細と見比べる・足りないものを探すといった「入れる前」の作業は残ります。この前処理の考え方は「freeeを入れても毎月の経理が楽にならない理由」でくわしく解説しています。

よくある質問

Q. freeeとAPIで直接つながりますか？

トリまとめはCSVでfreeeとつなぎます。freeeの画面から勘定科目CSVを出力してトリまとめに取り込み、トリまとめで作ったインポート用CSVをfreeeで取り込む流れです。

Q. freee以外の会計ソフトでも使えますか？

現在、インポート用CSVはfreee会計向けに作成しています。

Q. 個人事業主のfreeeでも使えますか？

使えます。個人で使った費用をCSVに含める設定もあります。（プライベートで使った費用をCSVに含める）

freee会計をお使いなら、勘定科目CSVを取り込むだけで準備ができます。無料で使ってみる。無料プラン（月10件まで）から始められます。

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※本記事は、記事の公開時点のトリまとめの機能・料金をもとにしています。最新の内容はトリまとめ公式サイトとヘルプセンターでご確認ください。個別の税務・会計判断については、税理士等の専門家へご確認ください。